تداول العملات المشفرة مهمة تتطلب مهارة ومعرفة. لتحقيق أقصى استفادة منها ، تحتاج إلى فهم كيفية استخدام الاستراتيجيات المختلفة ، والتنقل في عالم التداول الواسع ، وإتقان التحليل الفني والأساسي. اكتسب التحليل الأساسي (FA) على وجه الخصوص زخمًا بين متداولي العملات المشفرة لأنه يساعدهم على تحديد القيمة الجوهرية للأصل من أجل الحصول على أفضل عائد على الاستثمار. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ماهية التحليل الأساسي بالضبط وكيف يمكن استخدامه في تداول العملات المشفرة.
كيف يعمل التحليل الأساسي؟
التحليل الأساسي هو عملية تحليل القيمة الجوهرية للأصل ، ودراسة عواملها النوعية والكمية لتحديد ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو مبالغ فيها. يفحص هذا التحليل إمكانات الأصل ويتنبأ بأدائه المستقبلي بناءً على المتغيرات الخارجية مثل الأحداث الإخبارية واتجاهات الاقتصاد الكلي.
بينما يركز FA التقليدي على أساسيات الشركة ، ينظر المحللون الأساسيون للعملات المشفرة في البيانات المالية (مثل الميزانيات العمومية ، وبيانات الدخل ، وبيانات التدفق النقدي) ، والمؤشرات الاقتصادية (مثل معدل البطالة أو معدل التضخم) ، واتجاهات الصناعة ، والأحداث الإخبارية العالمية ، إلخ. . ، لاكتساب فهم شامل لعملة معينة أو رمز مميز وتقييم مخاطرها وإمكاناتها.
أحد المقاييس الرئيسية التي يستخدمها المحللون الأساسيون هو نشاط الشبكة. يمكن لنشاط الشبكة أن يخبر المحللين بالكثير عن أداء العملة المشفرة ، مثل رسوم المعاملات وعدد المعاملات والعناوين النشطة والمزيد. يمكن أن تكون ميول وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا مقياسًا يستخدم لقياس رأي السوق في أحد الأصول. وتسمح بيانات blockchain للمتداولين بالنظر إلى المقاييس الرئيسية مثل معدل التجزئة وحجم الكتلة والصعوبة. كل هذه المقاييس مهمة لفهم الحالة الحالية للعملة المشفرة والتنبؤ بأدائها المستقبلي.
المقاييس على السلسلة في التحليل الأساسي
تُستخدم المقاييس على السلسلة في تحليل التشفير الأساسي لقياس صحة وقوة شبكة blockchain. إنها توفر للمتداولين رؤى قيمة حول معنويات السوق ومعدل نجاح ICO وتقييم مخاطر المشروع والمزيد. تشمل المقاييس على السلسلة ما يلي:
1. Hashrate: يقيس هذا المقياس القوة الحسابية لعمال المناجم داخل الشبكة. إنه مؤشر على مدى أمان أو قوة blockchain وبالتالي يؤثر على تحركات أسعارها.
2. حجم المعاملات: يوضح هذا المقياس عدد المعاملات التي تمت على blockchain مع مرور الوقت ، مما يوفر نظرة ثاقبة حول استخدام المستخدم واتجاهات التبني ، بالإضافة إلى نشاط الضخ / التفريغ المحتمل الجاري في التبادلات المرتبطة بالرمز المميز / العملة المعدنية لتلك blockchain .
3. متوسط رسوم المعاملات: يوفر هذا المقياس رؤى مفيدة حول مقدار الأموال التي يرغب الأشخاص في إنفاقها عند استخدام تلك العملة المشفرة المحددة في المعاملات ، سواء كانوا يشترونها أو يبيعونها (وهو أيضًا مؤشر على كيفية مقارنة الرسوم التنافسية بالعملات المشفرة الأخرى ).
4. صعوبة الشبكة: مقياس يخبرنا عن العملات التي تتطلب موارد أكثر (الوقت والحساب) أكثر من غيرها ؛ يمكن أن يكون هذا مفيدًا عند محاولة العثور على عملات مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بصعوبة منخفضة ولكن هناك احتمالية عالية للعائدات إذا كنت قادرًا على الحصول عليها بأسعار أقل من نظيراتها.
مقاييس المشروع في التحليل الأساسي
تساعد مقاييس المشروع أيضًا في التحليل الأساسي. هذا يعني النظر إلى بعض الأشياء التي ستساعدك على فهم المشروع بشكل أفضل. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها:
1. المستند التعريفي التمهيدي: يمكن للمحللين قراءة المستند التعريفي التمهيدي ومعرفة أهداف الفريق لهذا المشروع ومدى احتمالية تمكنهم من تحقيقها.
2. Tokenomics- يجب عليهم أيضًا التحقق من الرموز المميزة للمشروع ، والتي تتضمن تفاصيل حول الرموز المميزة مثل العرض ومعدل التضخم ونظام المكافآت.
3. يجب أن يتأكد محللو الفريق من أنهم يعرفون من يقف وراء المشروع وما هي رؤيتهم له. حاول البحث عن مشاريعهم السابقة ونجاحاتهم بالإضافة إلى أي تضارب محتمل في المصالح قد يكون لديهم مع هذا.
4. المجتمع: يجب على المحللين الأساسيين إلقاء نظرة على مدى نشاط المجتمع حول مشروع معين عن طريق التحقق من منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب المخصصة للمناقشة عبر الإنترنت حتى يتمكنوا من الحصول على فكرة عن مشاعر المستخدم في المقارنات قبل نشر تحليلاتهم!
5. خارطة الطريق - بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليهم مراجعة خارطة طريق المشروع التي تحدد مراحل التطوير المخطط لها والمعالم التي يجب تحقيقها لتحقيق النجاح.
يمكن أن يساعد فهم هذه الأهداف المستثمرين على قراءة التحليل لتحديد ما إذا كانوا يريدون الاستثمار أم لا.
المهنيين
1. يوفر التحليل الأساسي في العملات المشفرة رؤية شاملة لصحة الأصول من خلال مراعاة كل من المقاييس التقليدية والخاصة بـ blockchain.
2. يقدم نظرة ثاقبة على قوة وأمن الشبكة الأساسية للعملة أو الرمز المميز ، مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة على أدائها المستقبلي.
3. يوفر التحليل الأساسي للمتداولين فهماً أفضل للمخاطر والمكاسب المحتملة المرتبطة بالعملات المعدنية أو الرموز المميزة المختلفة ، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
4. يمكن استخدام التحليل الأساسي لتحديد العملات أو الرموز المميزة بأقل من قيمتها والتي لها احتمالات جيدة على المدى الطويل والتي قد يتجاهلها السوق.
5. يمكن استخدامه أيضًا لتحديد العملات المشفرة التي تم المبالغة في تقديرها أو عرضة لخطط الضخ والإغراق ، مما يسمح للمتداولين بتجنب مثل هذه الاستثمارات.
6. من خلال فهم الأساسيات الأساسية لأصل العملة المشفرة ، يمكن للمتداولين تقييم إمكانات نموه على المدى الطويل بشكل أفضل وتعديل استراتيجيتهم وفقًا لذلك.
بعض السلبيات
1. يمكن أن يتطلب التحليل الأساسي في العملات المشفرة الكثير من الوقت والبحث لتقييم مخاطر وإمكانات العملات أو الرموز المميزة المختلفة بدقة.
2. من الصعب قياس نشاط الشبكة بدقة حيث يمكن لعوامل مثل مشاعر المستخدم وبيانات blockchain والمؤشرات الاقتصادية أن تؤثر عليه بطرق غير متوقعة.
3. يتجاهل التحليل الأساسي العوامل الفنية التي يمكن أن تؤثر أيضًا على سعر العملة المشفرة ، مما يترك المتداولين عرضة للخسائر المحتملة من تحركات الأسعار المفاجئة الناتجة عن المضاربة في السوق أو البيع بدافع الذعر.