قد يكون هذا الأسبوع مليئًا بالمطبات بالنسبة لأسواق العملات المشفرة ، حيث ستواجه الرياح المعاكسة الكلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية من الولايات المتحدة وأوروبا على خلفية الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة.
ستكشف الولايات المتحدة ومنطقة اليورو عن أرقام ماكرو رئيسية ارتبطت تاريخياً بتقلب أسواق العملات المشفرة هذا الأسبوع.
1 تشرين الثاني (نوفمبر): مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي
أولئك الذين يراهنون على أسعار العملات المشفرة (البائعون على المكشوف) قد يواجهون احتمالية التصفية مع بداية الأسبوع. قد يرون أيضًا ارتباطًا أكثر أهمية بين سوق الأوراق المالية والعملات المشفرة.
المعيار الأول هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة ISM ، والذي من المقرر إصداره في 1 نوفمبر 2022. وهو يأتي من استطلاع شهري لمديري المشتريات الذين يمكنهم الوصول إلى الرؤى الأولى حول أداء شركاتهم.
مؤشر مديري المشتريات فوق 50 يعني أن قطاع التصنيع مزدهر ، مما يعزز ثقة المستثمرين ويسبب طفرة في سوق الأسهم. إذا كان مؤشر مديري المشتريات 50 لا يعني أي تغيير ، في حين أن مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 يعني أن قطاع التصنيع قد راكد.
2 نوفمبر: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية
من المتوقع وجود مقياس مماثل في منطقة اليورو ، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ، في 2 نوفمبر 2022. وهو يظهر صحة قطاع التصنيع في منطقة اليورو.
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM لشهر أكتوبر 2022 إلى 50.2 ، متجاوزًا توقعات المحللين عند 50 بعد أن وصل إلى 50.9 الشهر الماضي. من الناحية التاريخية ، أصبحت العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أقوى ، مع مؤشر مديري المشتريات يزيد عن 50.
من ناحية أخرى ، يشير مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 لشهرين متتاليين إلى أن الاقتصاد في حالة ركود.
يشير انخفاض مؤشر مديري المشتريات عند 50.2 إلى أن الاقتصاد قد تباطأ قليلاً ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الفيدرالية.
3 نوفمبر: معدل البطالة في سبتمبر في منطقة اليورو
ستصدر وزارة العمل الأمريكية أيضًا معدل البطالة لشهر أكتوبر 2022. وعادة ما يعني انخفاض معدلات البطالة سوق عمل قويًا مدفوعًا بالازدهار الاقتصادي. ستصدر منطقة اليورو معدل التوظيف في سبتمبر 2022 في 3 نوفمبر 2022.
4 نوفمبر: معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر
يتوقع المحللون ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.6٪ إلى 3.5٪ في سبتمبر 2022.
إذا تبين أن هذا صحيح ، فقد يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على كبح حذر لرفع أسعار الفائدة. قد يكون هذا التباطؤ صعوديًا لأسواق العملات المشفرة ، مما يعني أن الاقتصاد من غير المرجح أن يسقط في حالة ركود.
حتى الآن ، توقع المحللون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4٪ في 2 نوفمبر 2022.
بعد إصدار معدل البطالة وشهر سبتمبر 2022 ، والذي أظهر رقمًا أقل مما كان عليه في أغسطس 2022 ، وصلت تصفية البيتكوين إلى 12 مليون دولار حيث انخفض سعرها بنسبة 2٪.
7 تشرين الثاني (نوفمبر): مؤشر اتجاهات التوظيف في الولايات المتحدة
مؤشر اتجاهات التوظيف هو رقم مهم آخر يوضح إلى أين من المرجح أن يتجه سوق العمل في الأشهر المقبلة. يعني الرقم الأعلى أن الوظائف من المرجح أن ترتفع قريبًا. يعني الرقم الأقل أنه من المحتمل أن تنخفض الوظائف على المدى القصير.
إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع الأسعار لتهدئة سوق العمل ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل التوظيف في الأشهر المقبلة. مع انخفاض معدل التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي ، يمكن للبنك المركزي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
قد يكون هذا مفيدًا للبيتكوين كأصل محفوف بالمخاطر ، حيث من المرجح أن يتراكم المستثمرون في العملة المشفرة مع تلاشي تهديدات الركود.
8 نوفمبر: مبيعات التجزئة في منطقة اليورو
قد تشير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2022 ، والمقرر إجراؤها في 8 نوفمبر ، إلى أن المنطقة تقع في ركود. في أغسطس 2022 ، تراجعت مبيعات التجزئة ، وهي مؤشر لطلب المستهلكين ، بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر يوليو 2022.
تضررت المنطقة بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. إذا استمر الطلب في الانخفاض ، فمن المحتمل أن تتأثر العملات المشفرة ، حيث سيكون لدى المستهلكين دخل أقل يمكن إنفاقه على الأصول الخطرة.
ومع ذلك ، يمكن أن تكون الصورة أكثر دقة إذا اتخذت الحكومات الأوروبية تدابير لخفض الضرائب أو توفير تخفيضات على تكاليف الطاقة.
8 نوفمبر: انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة
مع اقتراب انتخابات منتصف المدة الأمريكية ، يصبح مستقبل أسواق العملات المشفرة في الولايات المتحدة أقل وضوحًا.
هناك 435 مقعدًا في مجلس النواب المتنازع عليه و 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ. في حين أن الجمهوريين كانوا عمومًا أكثر تأييدًا للعملات المشفرة من نظرائهم الديمقراطيين ، فإن انتصار الجمهوريين قد لا يستلزم بالضرورة تشريعات مؤيدة للعملات المشفرة.
يعمل إطار عمل التشفير الذي وضعه الرئيس جو بايدن على زيادة تعقيد الأمر ، ومن المحتمل أن يتسبب في مأزق تشريعي مع تمرير العديد من مشاريع القوانين عبر الكونغرس.
10 نوفمبر: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر وديناميكيات الأرباح الحقيقية
من المتوقع صدور مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أكتوبر 2022 في 10 نوفمبر 2022 الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. تبين أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر بلغ 8.2٪ ، بانخفاض 0.1٪ فقط عن معدل أغسطس البالغ 8.3٪.
لم تتفاعل أسواق العملات المشفرة كثيرًا مع معدل سبتمبر. لكن من المرجح أن يتفاعلوا مع إصدار معدل أكتوبر 2022 إذا اتضح أنه أعلى من الشهر السابق. في السابق ، تسبب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في ارتفاع أسواق العملات المشفرة مع ارتفاع التضخم. إذا كان معدل أكتوبر أعلى من الشهر السابق ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في سعر البيتكوين وتصفية المراكز ذات الرافعة المالية. ومع ذلك ، من الرسم البياني ، يبدو أن معدلات مؤشر أسعار المستهلكين قد شكلت ذروة.
كيف يستعد سوق العملات المشفرة لهذه الأحداث الاقتصادية الكلية؟
من بين جميع عوامل الاقتصاد الكلي المذكورة أعلاه ، تكافح Bitcoin مقاومة خط اتجاه المثلث الهابط على مدار إطار زمني أسبوعي حيث يقترب السوق من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية.
تعتبر المثلثات الهابطة بشكل عام نموذج مخطط هبوطي. ليس ذلك فحسب ، تقوم Bitcoin أيضًا باختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 أسبوعًا (SMA) لأول مرة منذ سبعة أشهر.
قد تعيد هذه المقاومة القوية السعر إلى مستوى دعم 18000 دولار. احتفظ سعر BTC بدعم بقيمة 18000 دولار لمدة خمسة أشهر تقريبًا. سيكون اختراق مستوى الدعم هذا كسرًا لنموذج المثلث الهابط. يمكن أن يسبب تقلبات شديدة في سوق العملات المشفرة.
ومع ذلك ، إذا وصل ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي إلى 50 نقطة أساس ، فقد تغلق عملة البيتكوين أسبوعيًا فوق خط الاتجاه. وبالتالي ، سيتم إبطال النموذج الهابط.
للحصول على أحدث تحليلات Bitcoin (BTC) من BeInCrypto ، انقر هنا .
قد تؤدي أحداث ما بعد 8 هذا الأسبوع إلى حدوث تقلبات في سوق العملات المشفرة التي ظهرت لأول مرة على BeInCrypto .