تفوقت شركة BlackRock ، وهي شركة استثمار أمريكية متعددة الجنسيات، على Grayscale من حيث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لصناديق Bitcoin الفورية المتداولة (ETFs). يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على الأهمية المتزايدة لشركة BlackRock في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة ، مما يسلط الضوء على ثقة الشركة في الاستثمار القائم على العملات المشفرة.
صندوق BlackRock Spot Bitcoin ETF يصل إلى 21 مليار دولار
تجاوزت أصول iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابعة لشركة BlackRock 21.4 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، متجاوزة Bitcoin Trust ETF (GBTC) التابعة لـ Grayscale بأكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي. تُعزى هذه الزيادة الهائلة إلى التدفقات المستمرة التي شهدتها صناديق Bitcoin Spot ETF التابعة لشركة BlackRock منذ بداية العام.
بعد إطلاق صندوق Spot Bitcoin ETF في 11 يناير، شهدت شركة BlackRock ملايين التدفقات اليومية، حيث سجلت فقط عددًا قليلًا من التدفقات الداخلة الصفرية وحتى تدفقات خارجية أقل على مدار الأشهر الخمسة الماضية.
وفقًا لبيانات من Farside، سجلت شركة BlackRock أول تدفق لها في 11 يناير بعد إطلاقها، حيث جمعت أكثر من 111 مليون دولار. منذ ذلك الحين، اجتذبت مؤسسة التدريب الأوروبية تدفقات واردة بمئات الملايين ، مسجلة أكبر تدفق يومي لها على الإطلاق بقيمة 849 مليون دولار في 12 مارس 2024.
من ناحية أخرى، شهد نظام Grayscale تدفقات خارجية أكثر من التدفقات الداخلة منذ إطلاقه في يناير. ليس من المستغرب أن يتفوق أداء IBIT من BlackRock على GBTC، مع الأخذ في الاعتبار أن Bitcoin Spot ETF من Grayscale شهد إجمالي 17.5 مليار دولار من التدفقات الخارجة .
كشفت البيانات الواردة من موقع صندوق بلاك روك أن صندوق Bitcoin Spot ETF الخاص بالشركة قد جمع أكثر من 302,536 بيتكوين، وهو ما يشكل أكثر من 1.4٪ من إجمالي المعروض المتداول للبيتكوين. في المقابل، جمعت Grayscale ما يقرب من 285,105 بيتكوين في صندوقها الاستئماني وتمتلك حاليًا 19.75 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
على الرغم من التدفقات الداخلية القصيرة في شهر مايو، إلا أن Grayscale لا يزال يواجه تدفقات خارجية كبيرة. حدثت أحدث الانخفاضات في 6 و7 يونيو، حيث سجلت GBTC تدفقات خارجة بقيمة 37.6 مليون دولار و36.3 مليون دولار على التوالي.
مقارنةً بـ Spot Bitcoin ETF الخاصة بـ Grayscale، كان أداء IBIT الخاص بـ BlackRock جيدًا جدًا. تتقاضى شركة BlackRock حاليًا رسوم إدارة سنوية بنسبة 0.25٪ لصندوق Spot Bitcoin ETF الخاص بها، في حين تفرض مؤسسة Grayscale Spot Bitcoin ETF رسومًا باهظة بنسبة 1.5٪.
وكان لهذا الاختلاف الكبير في رسوم صناديق الاستثمار المتداولة تأثير على التدفقات الخارجة من GBTC منذ بداية العام. قام العديد من المستثمرين بتحويل الأصول من Grayscale Spot Bitcoin ETF إلى خيارات أكثر بأسعار معقولة مثل BlackRock’s IBIT.
تجذب شركة BlackRock تدفقات بقيمة 945 مليون دولار في أربعة أيام
أبلغت شركة Farside عن زيادة كبيرة في التدفقات الواردة إلىصندوق Bitcoin Spot ETF الخاص بشركة BlackRock ، حيث سجلت IBIT أربعة أيام متتالية من التدفقات من الثلاثاء 4 يونيو إلى الجمعة 7 يونيو.
في 3 يونيو، شهد IBIT التابع لشركة BlackRock صفرًا من التدفقات الداخلة، في حين شهدت صناديق Spot Bitcoin ETFs الأخرى، مثل Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ، وBitwise Bitcoin ETF (BITB)، وARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) تدفقات كبيرة.
على الرغم من بدء شهر يونيو بتدفقات واردة صفرية، فقد اجتذبت شركة BlackRock ما مجموعه 946 مليون دولار من التدفقات الداخلة على مدار الأيام الأربعة الماضية. تلقت مؤسسة Spot Bitcoin ETF مبلغ 274 مليون دولار في 4 يونيو و155 مليون دولار في 5 يونيو. بالإضافة إلى ذلك، في يومي 6 و7 يونيو، سجلت IBIT تدفقات واردة بقيمة 349.9 مليون دولار و168.3 مليون دولار على التوالي.
صورة مميزة من Getty Images، الرسم البياني من TradingView