يتم تداول سعر البيتكوين (BTC) عند 71,552 دولارًا بعد تشكيل نمط استمرار صعودي على الرسم البياني اليومي، مع اختراق متوقع بنسبة 11٪.
من المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس، المقرر صدوره يوم الجمعة، ارتفاع التضخم إلى 3.3% على أساس سنوي. ومع ذلك، تشير الزيادة الكبيرة في التدفقات النقدية الأسبوعية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، والتي بلغت نحو 1300%، بالإضافة إلى زيادة التدفقات الخارجة من منصات التداول، إلى أن الطلب على البيتكوين قد يكون قادرًا على استيعاب التحديات الاقتصادية الكلية.
يشكل سعر البيتكوين نمطًا صعوديًا بفضل الارتفاع الكبير في التدفقات الأسبوعية لصناديق الاستثمار المتداولة.
بين أواخر مارس و7 أبريل، شكّل سعر البيتكوين نمط "الكأس والمقبض" على الرسم البياني اليومي، وهو نمط استمراري صعودي، حيث يشكّل ارتداد دائري الكأس، بينما يشكّل تراجع طفيف المقبض قبل اختراق محتمل. تشكّلت القاعدة الدائرية للكأس خلال تصحيح أواخر مارس. ويمثّل التراجع الحالي من أعلى مستوى سُجّل في 7 أبريل المقبض. علاوة على ذلك، يحمل هذا النمط احتمال اختراق بنسبة 11% في حال تأكيده.
يتوافق نمط حجم التداول مع تكوين النموذج. كان ضغط البيع خلال مرحلة المقبض أقل بكثير من حجم الشراء الذي دفع المرحلة الصعودية للكأس. ويُعد انخفاض حجم التداول خلال مرحلة المقبض سمةً مميزةً لهذا النموذج، إذ يشير إلى أن البائعين يتضاءلون بدلاً من اكتساب زخم.
هل ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول رموز كهذه؟ اشترك في النشرة الإخبارية اليومية للعملات المشفرة التي يعدها المحرر هارش نوتاريا من هنا .
يؤكد الوضع المؤسسي هذا الأمر. فقد قفزت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين من 22.34 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 2 أبريل إلى 312.27 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 7 أبريل، أي بزيادة تقارب 1300%.
يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تخطط فيه مورغان ستانلي لإدراج صندوقها المتداول في البورصة (ETF) الخاص بالبيتكوين الفوري (MSBT) في 8 أبريل بنسبة مصاريف تبلغ 0.14%، وهي الأدنى بين جميع صناديق البيتكوين الفورية.
لكن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وحدها لا تؤكد ما إذا كان المشاركون في السوق الفورية يتشاركون نفس الاعتقاد.
تتزايد تدفقات رأس المال الخارجة من سوق الأوراق المالية مع تراكم المشترين في السوق الفورية.
يتزامن ارتفاع الطلب الفوري مع زيادة صناديق المؤشرات المتداولة. وقد تدهور صافي تغير مراكز التداول، وهو مؤشر يرصد تدفقات البيتكوين من وإلى منصات التداول، حيث ارتفع من -30,727 بيتكوين في 6 أبريل إلى -37,472 بيتكوين في 7 أبريل. تشير هذه القراءة السلبية إلى أن كمية البيتكوين الخارجة من منصات التداول فاقت الكمية الداخلة إليها. ويُرجّح أن الزيادة بنسبة 22% في كثافة التدفقات الخارجة خلال يوم واحد تُشير إلى أن حاملي البيتكوين يسحبون عملاتهم من الأسواق بوتيرة متسارعة.
يؤدي انخفاض المعروض من صناديق المؤشرات المتداولة إلى تقليص حجم التداول الفوري المتاح. وعندما تزداد تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وتنخفض أرصدة التداول في الوقت نفسه، تتحسن الظروف المؤدية إلى تسارع النمو. ويشير هذا التزامن أيضاً إلى أن الوضع الحالي مدعوم بطلب حقيقي، وليس مجرد مضاربة بالرافعة المالية.
مع توافق التدفقات المؤسسية والفورية الآن لدعم ارتفاع سعر البيتكوين، يصبح مخطط السعر أمراً بالغ الأهمية في تحديد ما إذا كانت هذه الإشارات ستؤدي إلى اختراق أو استقرار.
مستويات سعر البيتكوين التي يجب مراقبتها قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة.
يقع خط العنق لنمط "الكأس والمقبض" عند 73,238 دولارًا، وهو ما يتوافق مع مستوى فيبوناتشي 0.618. تاريخيًا، تُعد هذه المنطقة نقطة التقاء تصحيحات نسبية لحركة سابقة. إغلاق يومي أعلى من هذا المستوى سيؤكد صحة النمط ويمهد الطريق لحركة سعرية محسوبة نحو 78,383 دولارًا، أي حوالي 7% فوق خط العنق. ويمتد نطاق التوقع الكامل البالغ 11% صعودًا إلى ما هو أبعد من ذلك.
قبل الوصول إلى خط العنق، يجب أن يرتفع سعر البيتكوين بشكل ملحوظ إلى 71,649 دولارًا عند مستوى 0.5 فيبوناتشي. إغلاق السعر فوق هذا المستوى سيشير إلى اكتمال الانتقال إلى المستوى التالي.
تتميز تشكيلات الكأس والمقبض بعد عمليات الاستعادة النظيفة بخصوصية معينة. يجب أن يبقى المقبض فوق منتصف عمق الكأس ليظل النمط صحيحًا. المقبض الحالي أعلى بكثير من هذا المنتصف، مما يحافظ على سلامة البنية.
يُقدّم مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الجمعة سيناريوهين. فإذا ارتفع سعر البيتكوين رغم القراءة الإيجابية البالغة 3.3%، فسيعزز ذلك الفرضية القائلة بأن البيتكوين يعمل كأداة تحوط ضد التضخم.
إذا أدى هذا الطبع إلى عمليات بيع، فقد يبقى التصحيح ضمن نطاق المقبض بدلاً من كسر النمط، بالنظر إلى دعم التدفق الفوري وصناديق الاستثمار المتداولة الموثق أعلاه.
في المقابل، يُمثل مستوى فيبوناتشي 0.382 عند 70,060 دولارًا أمريكيًا مستوى الدعم الأول للبيتكوين. وسيؤدي انخفاض السعر إلى ما دون 68,093 دولارًا أمريكيًا إلى إضعاف نمط "المقبض" بشكل كبير. أما كسر مستوى 64,915 دولارًا أمريكيًا، وهو قاعدة نمط "الكأس"، فسيؤدي إلى إلغاء النمط تمامًا.
حالياً، يفصل مبلغ 73,238 دولاراً بين اختراق مؤكد نحو 78,383 دولاراً وبين ارتداد نحو هذا المستوى وإعادة اختبار محتملة لمستوى 68,093 دولاراً.
ظهرت المقالة " نمط الرسم البياني للبيتكوين يشير إلى 78000 دولار: مستويات رئيسية يجب مراقبتها" لأول مرة على موقع BeInCrypto .