أنشأ مخطط البيتكوين اليوم واحدة من أكثر الإشارات الهبوطية في التحليل الفني التقليدي: تقاطع الموت. هل هذه حجة جيدة لبدء سوق هابطة طويلة الأجل؟ ما هي فعاليتها التاريخية على مدار ما يقرب من 12 عامًا من تداول البيتكوين؟ هل يمكن أن يؤدي صليب الموت إلى الصعود؟
يجيب تحليل BeInCrypto اليوم على كل هذه الأسئلة. دعونا نلقي نظرة على جميع حالات الوفاة الثماني في تاريخ BTC لفهم مدى تأثير حدث اليوم على سوق العملات المشفرة في المستقبل القريب. يمكن أن تكون الاستنتاجات مفاجئة!
ما هو صليب الموت؟
تقاطع الموت هو نمط في التحليل الفني الكلاسيكي حيث يتقاطع المتوسط المتحرك النسبي قصير المدى تحت المتوسط المتحرك النسبي طويل المدى (MA). نقيضه هو الصليب الذهبي. الأول هو تأكيد على الاتجاه الهبوطي ، بينما يشير الأخير إلى الاتجاه الصعودي.
تقليديا ، من المفترض أن يحدث تقاطع الموت والصليب الذهبي بين 50 MA و 200 MA على الرسم البياني اليومي. تأخذ هذه المنحنيات في الاعتبار قدرًا كبيرًا من البيانات ، لذا فإن حركتها هي إشارة إلى اتجاه طويل الأجل أكثر من كونها رد فعل للتغيرات الحالية في سعر الأصل.
تقاطع الموت ، مثل معظم المؤشرات الفنية ، هو ما يسمى بمؤشر متأخر. هذا يعني أنه يؤكد فقط الأحداث التي حدثت بالفعل في السوق وربما يشير إلى اتجاه عام. لهذا السبب ، غالبًا ما تولد قراءاته إشارات خاطئة ويجب عدم استخدامها أبدًا دون الرجوع إلى مؤشرات أخرى.
صليب الموت للبيتكوين
تكافح Bitcoin حاليًا للحفاظ على دعم طويل الأجل في منطقة 40،000- $ 42،500 . وصلت إلى هذا النطاق بعد انخفاض بنسبة 40 ٪ تقريبًا من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69000 دولار في 10 نوفمبر 2021.
أدى الانخفاض الحاد في سعر BTC خلال الشهرين الماضيين إلى انخفاض في المتوسط المتحرك 50 ، والذي يتقاطع اليوم مع 200 MA. لذلك ، يحدث صليب الموت الكلاسيكي على Bitcoin (الدائرة الحمراء) اليوم. ومن المثير للاهتمام أن 200 MA لا يزال لديه منحدر إيجابي حيث تأخر رد فعله على الانخفاض الأخير في الأسعار.
في 15 سبتمبر 2021 ، رأينا تقاطعًا ذهبيًا على مخطط BTC (الدائرة الخضراء). كان ظهورها نتيجة للنمو الديناميكي لسعر Bitcoin بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 29،500 دولار في 21 يوليو 2021. بالقياس من هذا الحدث إلى ATH ، اكتسبت أكبر عملة مشفرة 50٪. ومع ذلك ، فقد انخفض في البداية بنسبة 14٪ وسجل أدنى مستوى عند 39،500 دولار.
الأداء التاريخي: 2011-2018
في تاريخ تداول Bitcoin الذي يقارب 12 عامًا ، حدث Death Cross 8 مرات. دعنا نلقي نظرة على حركة السعر التي أعقبت هذه الإشارة في كل مرة لمعرفة ما إذا كان علينا توقع بداية سوق هابطة. للحصول على توضيح أفضل للأسعار وتغيرات الاتجاه ، نستخدم مخطط لوغاريتمي.
حدث أول تقاطع مميت خلال دورة نشأة البيتكوين في 28 سبتمبر 2011. في ذلك الوقت ، انخفض البيتكوين بعد أن بلغ ذروته عند 31.90 دولارًا. منذ عبور 50 MA أقل من 200 MA ، فقدت Bitcoin 60 ٪ أخرى. لقد سجلت قاعًا ماكروًا عند 2.01 دولار في 18 نوفمبر 2011. ولم تعد إلى هذا السعر مطلقًا منذ ذلك الحين.
حدثت 3 حالات وفاة عبر الموت بعد السوق الصاعدة 2012-2013. حدثت الإشارات الهبوطية بعد أن أنشأت Bitcoin ذروة عند 1177 دولارًا في 30 نوفمبر 2013. ومن المثير للاهتمام ، أن واحدة فقط من هذه الإشارات أدت إلى هبوط قوي وضرب قاع السوق الهابطة. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك حالات قتل متصالب:
- في 8 أبريل 2014 ، وبعد ذلك نمت BTC بنسبة 52 ٪ ،
- في 4 سبتمبر 2014 ، وبعد ذلك انخفض البيتكوين بنسبة 66 ٪ ،
- في 13 سبتمبر 2015 ، وبعد ذلك ارتفع البيتكوين بنسبة 116٪.
بعد سوق صاعد آخر 2016-2017 و ATH تاريخي عند 19،764 دولارًا ، حدث تقاطع موت في 30 مارس 2018. فورًا بعد هذه الإشارة ، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 42٪. ومع ذلك ، فقد انخفض في النهاية للأشهر التسعة المقبلة ، حيث وصل إلى مستوى منخفض بلغ 3،148 دولارًا في 15 ديسمبر 2018. قياسًا من تقاطع المتوسط المتحرك 50 تحت المتوسط المتحرك 200 ، يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 55٪.
الأداء التاريخي: 2019-2021
حدثت الحالتان المتقاطعتان التاليتان للوفاة بين أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020. وكانت كلتا الإشارتين مختلطة ولم يكن من السهل التنبؤ بحركة السعر التي تلت ذلك. ظهرت بجعة سوداء مرتبطة بجائحة COVID-19 في مارس 2020 ، مما جعل التنبؤات المحتملة أكثر صعوبة. وقع صليب الموت:
- في 25 أكتوبر 2019 ، وبعد ذلك انخفض البيتكوين بنسبة 25٪ ،
- في 25 مارس 2020 ، ارتفعت بعدها عملة البيتكوين بنسبة 49٪.
أخيرًا ، حدث تقاطع الموت الأخير ، قبل الذي حدث اليوم ، في 19 يونيو 2021. في ذلك الوقت ، كانت Bitcoin تخضع لتصحيح أعمق بنسبة 55 ٪ من ATH التاريخي البالغ 64،840 دولارًا في 14 أبريل 2021.
لذلك حدث صليب الموت قبل شهر من انتهاء التصحيح. بعد ذلك مباشرة ، انخفض سعر BTC بنسبة 18٪ أخرى ، لكنه ارتد في النهاية وارتفع بنسبة 49٪ قبل التقاطع الذهبي التالي ، والذي تحدثنا عنه في القسم السابق.
استنتاج
يعطي التحليل التاريخي لأسعار البيتكوين بعد حدوث تقاطع الموت نتائج مختلطة. في 50٪ من الحالات ، أشار المؤشر بشكل صحيح إلى اتجاه هبوطي وتوقع المزيد من الانخفاضات ، بمتوسط 51.5٪. ومع ذلك ، في الـ 50٪ المتبقية من الحالات ، ولّدت إشارة خاطئة وحدثت زيادات أخرى بمعدل 66.5٪.
هذه النتائج تؤدي إلى عدة استنتاجات:
- تقاطع الموت على مخطط Bitcoin ليس إشارة واضحة لاستمرار الاتجاه الهبوطي وله فعالية أقل بكثير من الأسواق التقليدية.
- لا يمكن الدفاع عن أطروحة بداية السوق الهابط بالرجوع إلى هذا المؤشر وحده. يجب أن تكون جنبًا إلى جنب مع إشارات أخرى.
- على المدى الطويل ، ينمو سوق BTC بمرور الوقت ، لذلك حتى قراءات تقاطع الموت الهبوطي تؤدي تاريخيًا إلى مكاسب أكبر قليلاً من الخسائر.
للحصول على أحدث تحليلات Bitcoin (BTC) من BeInCrypto ، انقر هنا .
ما بعد Death Cross for Bitcoin (BTC) - هل هذه بداية سوق هابطة؟ ظهر لأول مرة على BeInCrypto .