تعرضت الأسواق العالمية والعملات المشفرة لانخفاضات شديدة لعدة أشهر. يؤدي الارتباط القوي بين سعر البيتكوين وأسواق الأسهم التقليدية إلى تفاقم هذا الاتجاه. يهيمن على كل هذا الارتفاع المكافئ في مؤشر الدولار الأمريكي ، والذي لا يزال متسارعًا.
ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، وصلت الأسواق العالمية ومؤشراتها الرئيسية إلى مستويات دعم طويلة الأجل يمكن أن تشير إلى نقطة انتعاش. علاوة على ذلك ، يصل مؤشر DXY ببطء إلى مقاومته الكلية ، مما قد يوقف الارتفاع المتسارع للدولار الأمريكي.
في تحليل اليوم ، يفحص BeInCrypto حركة سعر SPX و NASDAQ فيما يتعلق بمخططات BTC و altcoin. لذلك دعونا نلقي نظرة على مخطط DXY وهيمنته السريعة على العملات العالمية الأخرى. ويتوج كل ذلك ببعض التحليل التوافقي الذي يشير إلى حدوث ارتداد وشيك.
الأسواق العالمية تتراجع
كان مخطط S&P 500 (SPX) في اتجاه هبوطي منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) عند 4818 دولارًا في 4 يناير 2022. بعد ذلك بوقت قصير ، بدأ الانخفاض المستمر ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى في عامين تقريبًا (665 يومًا) أمس. عاد مؤشر SPX إلى المستوى 3،624 دولارًا ، وخسر ما يقرب من 25 ٪ من ATH.
إذا بدأ SPX في الارتداد في هذه المرحلة ، فقد يكون هناك نمط مزدوج القاع. في يونيو ، انخفض المؤشر إلى مستوى 3.636 دولار ، قبل أن يرتد مرة أخرى إلى منطقة 4.325 دولار ، والتي كانت في السابق بمثابة دعم (مستطيل أحمر). تقع هذه المقاومة في منطقة تصحيح فيبوناتشي 0.618 ، ويتم قياسها للحركة الهبوطية بأكملها.
يبدو مخطط ناسداك مشابهًا لمؤشر SPX ، لكن الانخفاض من ATH كان أقوى وكان الارتداد من القاع أضعف. وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 16770 دولارًا في 22 نوفمبر 2021. حدث هذا بعد أقل من أسبوعين من ATH للبيتكوين عند 69000 دولار في 10 نوفمبر.
حتى الآن ، أدى الانخفاض إلى مستوى 11،035 دولارًا الذي تم الوصول إليه في 16 يونيو ، وهو أقل بنسبة 34 ٪ من ATH. وصل الارتداد قصير المدى الذي حدث هذا الصيف إلى منطقة المقاومة / الدعم عند 13،727 دولارًا أمريكيًا تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.5 لكامل الحركة الهبوطية.
من الممكن أيضًا تشكيل قاع مزدوج على هذا الرسم البياني ، ولكن يجب أن يبدأ مؤشر ناسداك في ارتداد قوي. كانت آخر مرة رأينا فيها الأسعار بهذا المستوى المنخفض في مؤشر شركات التكنولوجيا في نوفمبر 2020 ، قبل 693 يومًا.
تقصير الدعم الكلي؟ ليست أفضل فكرة
قام محلل الأسواق التقليدية والعملات المشفرةTrendRidersTR بتغريد 4 مخططات: SPX و NASDAQ و Bitcoin و altcoin. ووفقًا له ، من الممكن حاليًا تحديد مجالات الدعم الكلي لكل منها والتي يمكن أن تساعد في وقف الانخفاضات طويلة الأجل.
ومضى يقول إن "الأسواق قد وصلت إلى منطقة مخاطر / عوائد كبيرة مع مستويات واضحة من الإبطال". فقط في حالة فقدان المستويات أدناه ، ستظل الأسواق العالمية هبوطية على المدى الطويل.
دعماً للحجة المذكورة أعلاه ، هناك تغريدة من محلل آخر IncomeSharks ، والذي يفحص سلوك مستثمر التجزئة في سياق سعر S&P 500. ويقول إن هناك حاليًا "عددًا قياسيًا من عمليات البيع على المكشوف وطرح عمليات الشراء. مباشرة عند الدعم الأفقي الرئيسي لـ SPX دولار. "ويتوقع المحلل ضغطًا قصيرًا وانتعاشًا في نطاق 4040-4.080 دولارًا.
كل العيون على DXY
المحرك الرئيسي لاستمرار حركة الأسعار في الأسواق العالمية والعملات المشفرة هو مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). لا تؤثر قيمتها على أسواق الأسهم والأصول الرقمية فحسب ، بل تؤثر أيضًا على العملات الرئيسية في العالم.
تم نشر الرسم البياني السنوي للدولار الأمريكي مقابل عدة عملات رئيسية على الحساب الرسمي tradingview Twitter. لا يظهر فقط الاتجاه الصعودي للدولار ، ولكن أيضًا ارتباطه السلبي مع جميع العملات الأخرى.
على سبيل المثال ، فقد اليورو 18.13٪ على أساس سنوي وخسر الين الياباني ما يصل إلى 23.24٪. في غضون ذلك ، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 22.42٪. يبدو الانحراف بالفعل كبيرًا جدًا ، والانخفاضات الأخيرة شديدة الانحدار ، بحيث أصبح التحول أكثر وأكثر احتمالية.
في تحليل سابق ، أشار BeInCrypto إلى أن ارتفاع DXY قد لا ينتهي قبل المقاومة التاريخية في النطاق 119-120. ومع ذلك ، قد يؤدي هذا إلى زيادة بنسبة 6٪ تقريبًا عن التقييم الحالي ، مما سيؤثر بالتأكيد بشكل سلبي على الأسواق والعملات.
في الوقت الحالي ، يحاول DXY إغلاق شمعة شهرية فوق المقاومة عند 113 (المستطيل الأحمر). إذا نجحت ، فمن المحتمل جدًا أن تصل إلى المستوى 120 في خطوة أخرى.
مخططات توافقية للإنقاذ
تم نشر تحليل توافقي مثير للاهتمام لـ SPX و DXY على Twitter بواسطة المحلل والتاجر @ MagicInternetM1 . تستخدم نماذج الهارمونيك الهندسة وأرقام فيبوناتشي لتحديد نقاط التحول الدقيقة. بناءً على ذلك ، يحاولون التنبؤ بحركات أسعار الأصول المستقبلية. يعتبر Gartley و Bat و Crab من أكثر التكوينات شيوعًا في التحليل التوافقي.
في التحليل المنشور ، نرى تشكيل مضرب هبوطي على مخطط DXY لمدة 3 أشهر. تقع ذروتها D في منطقة المقاومة المذكورة أعلاه 119-120. يتم توفير المزيد من التقاء هنا من خلال مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 طويل المدى.
من ناحية أخرى ، يظهر تشكيل سلطع عميق صاعد على الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر SPX. هنا ، ربما تم الوصول إلى قمة D النهائية بالفعل. يمكن أن يؤدي الارتداد المحتمل إلى منطقة 4050-4100 دولار في مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 ، وهو أيضًا أدنى مستوى في الربع الأول من عام 2022. تظل هذه المنطقة في التقاء مع الهدف الصعودي الموجود أعلاه في القسم الثاني.
تلخيصًا للتحليل أعلاه ، يمكن الاستنتاج أن هناك المزيد والمزيد من العلامات التي تشير إلى نهاية وشيكة لدورة هبوط أسعار الأصول وارتفاع الدولار الأمريكي. على الرغم من أن لا أحد يعرف أين ومتى سينتهي السوق الهابط الحالي ، إلا أن احتمالية حدوث انتعاش على الأقل في المدى المتوسط آخذة في الازدياد.
لتحليل Be [In] Crypto الأخير Bitcoin (BTC) ،انقر هنا .
نشر كل من الأسواق العالمية وبيتكوين على دعم الماكرو ، ظهرت أول عيون على DXY لأول مرة على BeInCrypto .